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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 941 500.00 | | 941 500.00 | 941 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 054.00 | 9 071.00 | 19 983.00 | 29 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 552.00 | 40 569.00 | 42 983.00 | 83 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 468.00 | 49 865.00 | 1 009 602.00 | 1 059 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BT Marchandises | 137 697.00 | | 137 697.00 | 137 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BZ Autres créances | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
CF Disponibilités | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 588.00 | | 250 588.00 | 250 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 056.00 | 49 865.00 | 1 260 191.00 | 1 310 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 225 025.00 | 135 620.00 | | 225 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 223.00 | 89 405.00 | | 81 223.00 |
DL TOTAL (I) | 482 248.00 | 401 025.00 | | 482 248.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 589 803.00 | 680 062.00 | | 589 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 912.00 | 76 303.00 | | 61 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 885.00 | 128 961.00 | | 107 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 344.00 | 29 311.00 | | 18 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 942.00 | 914 639.00 | | 777 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 191.00 | 1 315 664.00 | | 1 260 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 491.00 | 13 375.00 | | 36 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 265.00 | 13 375.00 | | 36 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 942.00 | 280 744.00 | 379 521.00 | 777 942.00 |