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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 941 500.00 | | 941 500.00 | 941 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 1 754.00 | 6 092.00 | 7 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 160.00 | 3 914.00 | 16 246.00 | 20 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 873.00 | 60 569.00 | 26 304.00 | 86 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 766.00 | 66 238.00 | 995 528.00 | 1 061 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 150 179.00 | 959.00 | 149 220.00 | 150 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BZ Autres créances | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
CF Disponibilités | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 237.00 | 959.00 | 290 278.00 | 291 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 003.00 | 67 197.00 | 1 285 806.00 | 1 353 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 462 262.00 | 400 439.00 | | 462 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 034.00 | 61 823.00 | | 24 034.00 |
DL TOTAL (I) | 662 296.00 | 638 262.00 | | 662 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 790.00 | 402 483.00 | | 366 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 242.00 | 84 354.00 | | 91 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 118.00 | 104 600.00 | | 137 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 360.00 | 29 481.00 | | 28 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 510.00 | 621 878.00 | | 623 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 806.00 | 1 260 140.00 | | 1 285 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 086.00 | 13 739.00 | 22 587.00 | 75 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 1 512.00 | 225.00 | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 618.00 | 12 226.00 | 22 362.00 | 74 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 790.00 | 77 300.00 | 273 093.00 | 366 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 510.00 | 334 020.00 | 273 093.00 | 623 510.00 |