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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 941 500.00 | | 941 500.00 | 941 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 5 320.00 | 2 526.00 | 7 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 160.00 | 7 359.00 | 12 801.00 | 20 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 888.00 | 67 864.00 | 19 024.00 | 86 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 781.00 | 80 544.00 | 981 237.00 | 1 061 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BT Marchandises | 160 214.00 | 1 190.00 | 159 024.00 | 160 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BZ Autres créances | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
CF Disponibilités | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 119.00 | 1 190.00 | 288 929.00 | 290 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 899.00 | 81 734.00 | 1 270 165.00 | 1 351 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 486 296.00 | 462 262.00 | | 486 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 814.00 | 24 034.00 | | 34 814.00 |
DL TOTAL (I) | 697 110.00 | 662 296.00 | | 697 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 849.00 | 366 790.00 | | 324 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 184.00 | 91 242.00 | | 84 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 118.00 | 137 118.00 | | 131 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 905.00 | 28 360.00 | | 32 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 055.00 | 623 510.00 | | 573 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 165.00 | 1 285 806.00 | | 1 270 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 238.00 | 14 306.00 | | 66 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 3 566.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 483.00 | 10 740.00 | | 64 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 849.00 | 68 584.00 | 256 265.00 | 324 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 055.00 | 316 791.00 | 256 265.00 | 573 055.00 |