| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 941 500.00 | | 941 500.00 | 941 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 467.00 | 395.00 | 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 832.00 | 20 059.00 | 9 773.00 | 29 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 802.00 | 54 559.00 | 28 243.00 | 82 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 282.00 | 75 086.00 | 985 197.00 | 1 060 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 135 759.00 | 1 730.00 | 134 029.00 | 135 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BZ Autres créances | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
CF Disponibilités | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 673.00 | 1 730.00 | 274 943.00 | 276 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 956.00 | 76 816.00 | 1 260 140.00 | 1 336 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 400 439.00 | 306 248.00 | | 400 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 823.00 | 94 191.00 | | 61 823.00 |
DL TOTAL (I) | 638 262.00 | 576 439.00 | | 638 262.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 402 483.00 | 497 295.00 | | 402 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 354.00 | 79 825.00 | | 84 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 600.00 | 115 623.00 | | 104 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 481.00 | 16 767.00 | | 29 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 878.00 | 709 509.00 | | 621 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 140.00 | 1 285 948.00 | | 1 260 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 475.00 | 12 611.00 | | 62 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 179.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 187.00 | 12 432.00 | | 62 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 483.00 | 97 176.00 | 305 307.00 | 402 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 878.00 | 316 571.00 | 305 307.00 | 621 878.00 |