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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 941 500.00 | | 941 500.00 | 941 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 7 168.00 | 678.00 | 7 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 160.00 | 10 804.00 | 9 356.00 | 20 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 895.00 | 75 419.00 | 13 476.00 | 88 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 588.00 | 93 391.00 | 971 197.00 | 1 064 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BT Marchandises | 160 274.00 | 385.00 | 159 889.00 | 160 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
BZ Autres créances | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CF Disponibilités | 74 655.00 | | 74 655.00 | 74 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 508.00 | 385.00 | 299 123.00 | 299 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 095.00 | 93 776.00 | 1 270 320.00 | 1 364 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 521 110.00 | 486 296.00 | | 521 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 639.00 | 34 814.00 | | 47 639.00 |
DL TOTAL (I) | 744 749.00 | 697 110.00 | | 744 749.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 256 267.00 | 324 849.00 | | 256 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 502.00 | 84 184.00 | | 64 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 986.00 | 131 118.00 | | 175 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 815.00 | 32 905.00 | | 28 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 570.00 | 573 056.00 | | 525 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 318.00 | 1 270 165.00 | | 1 270 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 543.00 | 12 847.00 | | 80 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 1 847.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 223.00 | 11 000.00 | | 75 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 986.00 | 175 986.00 | | 175 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 267.00 | 70 215.00 | 186 051.00 | 256 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 570.00 | 339 518.00 | 186 051.00 | 525 570.00 |