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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 114.00 | 18 806.00 | 12 309.00 | 31 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 610.00 | 128 189.00 | 334 421.00 | 462 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 088.00 | 146 994.00 | 2 568 093.00 | 2 715 088.00 |
BT Marchandises | 260 667.00 | | 260 667.00 | 260 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
BZ Autres créances | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CF Disponibilités | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 609.00 | | 389 609.00 | 389 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 696.00 | 146 994.00 | 2 957 702.00 | 3 104 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 960.00 | 274 960.00 | | 274 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DG Autres réserves | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
DH Report à nouveau | | -85 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 511.00 | 143 781.00 | | 130 511.00 |
DL TOTAL (I) | 540 684.00 | 410 173.00 | | 540 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 472.00 | 1 982 546.00 | | 1 790 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 159.00 | 79 682.00 | | 72 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 098.00 | 318 072.00 | | 452 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 289.00 | 108 920.00 | | 102 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 018.00 | 2 489 220.00 | | 2 417 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 702.00 | 2 899 392.00 | | 2 957 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 084.00 | 727 827.00 | | 832 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 461.00 | 20 554.00 | | 14 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 529.00 | | 86 241.00 | 2 637 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 682.00 | 2 715 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 682.00 | 506 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 438.00 | | 83 136.00 | 432 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | 3 104.00 | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 475.00 | 55 141.00 | 2 622.00 | 94 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 475.00 | 55 141.00 | 2 622.00 | 94 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 098.00 | 452 098.00 | | 452 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 193.00 | -1.00 | | 18 193.00 |
UX Autres créances clients | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
VB T. V. A. | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 238.00 | 77 956.00 | 260 981.00 | 596 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 234.00 | 127 582.00 | 505 078.00 | 1 194 234.00 |
VI Groupe et associés | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 322.00 | | | 201 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 576.00 | 115 383.00 | 18 193.00 | 133 576.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 018.00 | 832 084.00 | 766 059.00 | 2 417 018.00 |