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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 114.00 | 27 711.00 | 3 403.00 | 31 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 980.00 | 241 895.00 | 287 085.00 | 528 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 824.00 | 269 606.00 | 2 499 218.00 | 2 768 824.00 |
BT Marchandises | 346 113.00 | | 346 113.00 | 346 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CF Disponibilités | 234 252.00 | | 234 252.00 | 234 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 233.00 | | 686 233.00 | 686 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 057.00 | 269 606.00 | 3 185 450.00 | 3 455 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 960.00 | 274 960.00 | | 274 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
DG Autres réserves | 288 649.00 | 180 980.00 | | 288 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 547.00 | 107 669.00 | | 123 547.00 |
DL TOTAL (I) | 771 900.00 | 648 353.00 | | 771 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 903.00 | 2 152 998.00 | | 1 968 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 559.00 | 359 457.00 | | 382 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 854.00 | 59 336.00 | | 57 854.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 1 035.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 550.00 | 2 575 694.00 | | 2 413 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 450.00 | 3 224 047.00 | | 3 185 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 592.00 | 610 095.00 | | 629 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 078.00 | | 8 746.00 | 2 760 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 679.00 | | 8 415.00 | 551 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 399.00 | | 331.00 | 18 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 277.00 | 60 329.00 | | 209 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 277.00 | 60 329.00 | | 209 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 559.00 | 382 559.00 | | 382 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
UX Autres créances clients | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 903.00 | 184 944.00 | 709 774.00 | 1 968 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 095.00 | | | 184 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 594.00 | 124 594.00 | | 124 594.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 550.00 | 629 592.00 | 709 774.00 | 2 413 550.00 |