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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 114.00 | 29 647.00 | 1 467.00 | 31 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 200.00 | 295 705.00 | 240 496.00 | 536 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 947.00 | 325 352.00 | 2 448 596.00 | 2 773 947.00 |
BT Marchandises | 369 456.00 | | 369 456.00 | 369 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
BZ Autres créances | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CF Disponibilités | 421 343.00 | | 421 343.00 | 421 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 297.00 | | 931 297.00 | 931 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 244.00 | 325 352.00 | 3 379 892.00 | 3 705 244.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 960.00 | 274 960.00 | | 274 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
DG Autres réserves | 352 196.00 | 288 649.00 | | 352 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 562.00 | 123 547.00 | | 90 562.00 |
DL TOTAL (I) | 802 462.00 | 771 900.00 | | 802 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 003.00 | 1 968 903.00 | | 2 027 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 180.00 | 382 559.00 | | 436 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 820.00 | 57 854.00 | | 81 820.00 |
EA Autres dettes | 29 559.00 | 1 366.00 | | 29 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 430.00 | 2 413 550.00 | | 2 577 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 892.00 | 3 185 450.00 | | 3 379 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 360.00 | 629 592.00 | | 770 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 824.00 | | 9 734.00 | 2 768 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 431.00 | 16 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 2 773 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 567 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 094.00 | | 9 399.00 | 560 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | 334.00 | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 606.00 | 55 758.00 | 12.00 | 269 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 606.00 | 55 758.00 | 12.00 | 269 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 180.00 | 436 180.00 | | 436 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
UX Autres créances clients | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 003.00 | 219 932.00 | 914 638.00 | 2 027 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 112.00 | | | 201 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 128.00 | 140 498.00 | 16 630.00 | 157 128.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 430.00 | 770 360.00 | 914 638.00 | 2 577 430.00 |