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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 114.00 | 29 981.00 | 1 133.00 | 31 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 820.00 | 343 199.00 | 207 622.00 | 550 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 599.00 | 373 180.00 | 2 431 419.00 | 2 804 599.00 |
BT Marchandises | 377 916.00 | | 377 916.00 | 377 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 342 563.00 | | 342 563.00 | 342 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 997.00 | | 823 997.00 | 823 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 596.00 | 373 180.00 | 3 255 416.00 | 3 628 596.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 77 040.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 960.00 | 274 960.00 | | 274 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
DG Autres réserves | 61 438.00 | 352 196.00 | | 61 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 476.00 | 90 562.00 | | 89 476.00 |
DL TOTAL (I) | 484 938.00 | 802 462.00 | | 484 938.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 819.00 | 2 027 003.00 | | 2 282 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 2 869.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 753.00 | 436 180.00 | | 383 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 317.00 | 81 820.00 | | 99 317.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 29 559.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 478.00 | 2 577 432.00 | | 2 770 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 416.00 | 3 379 892.00 | | 3 255 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 124.00 | 770 360.00 | | 539 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 947.00 | | 30 652.00 | 2 773 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 804 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 315.00 | | 14 620.00 | 567 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 032.00 | 16 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 352.00 | 47 828.00 | | 325 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 352.00 | 47 828.00 | | 325 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 753.00 | 383 753.00 | | 383 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
UX Autres créances clients | 78 913.00 | 78 913.00 | | 78 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282 819.00 | 51 465.00 | 826 071.00 | 2 282 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 332 098.00 | | | 2 332 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076 282.00 | | | 2 076 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 180.00 | 103 518.00 | 32 662.00 | 136 180.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 478.00 | 539 124.00 | 826 071.00 | 2 770 478.00 |