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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 114.00 | 24 388.00 | 6 726.00 | 31 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 565.00 | 184 889.00 | 335 676.00 | 520 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 078.00 | 209 277.00 | 2 550 801.00 | 2 760 078.00 |
BT Marchandises | 326 268.00 | | 326 268.00 | 326 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
BZ Autres créances | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CF Disponibilités | 202 191.00 | | 202 191.00 | 202 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 246.00 | | 673 246.00 | 673 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 324.00 | 209 277.00 | 3 224 047.00 | 3 433 324.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 960.00 | 274 960.00 | | 274 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
DG Autres réserves | 180 980.00 | 50 469.00 | | 180 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 669.00 | 130 511.00 | | 107 669.00 |
DL TOTAL (I) | 648 353.00 | 540 684.00 | | 648 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 998.00 | 1 790 472.00 | | 2 152 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 72 159.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 457.00 | 452 098.00 | | 359 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 336.00 | 102 289.00 | | 59 336.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 694.00 | 2 417 018.00 | | 2 575 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 047.00 | 2 957 702.00 | | 3 224 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 095.00 | 832 084.00 | | 610 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 461.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 088.00 | | 58 159.00 | 2 715 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 168.00 | | 2 760 078.00 | 13 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 168.00 | | 551 679.00 | 13 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 892.00 | | 57 955.00 | 506 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 195.00 | | 204.00 | 18 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 994.00 | 62 283.00 | | 146 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 994.00 | 62 283.00 | | 146 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 457.00 | 359 457.00 | | 359 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
UX Autres créances clients | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152 998.00 | 187 399.00 | 711 740.00 | 2 152 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 204 000.00 | | | 2 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024 387.00 | | | 2 024 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 184.00 | 144 787.00 | 18 397.00 | 163 184.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 694.00 | 610 095.00 | 711 740.00 | 2 575 694.00 |