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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 193 558.00 | 3 703.00 | 9 189 855.00 | 9 193 558.00 |
BZ Autres créances | 808 152.00 | | 808 152.00 | 808 152.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 157.00 | | 809 157.00 | 809 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 007 649.00 | 3 703.00 | 10 003 946.00 | 10 007 649.00 |
CU Autres participations | 9 155 810.00 | | 9 155 810.00 | 9 155 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 885.00 | | | 1 870 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 570.00 | | | 636 570.00 |
DK Provisions réglementées | 141 689.00 | | | 141 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 145.00 | | | 2 660 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 944 711.00 | | | 6 944 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 780.00 | | | 223 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EA Autres dettes | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 343 800.00 | | | 7 343 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 003 946.00 | | | 10 003 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 563.00 | | | 1 009 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 362.00 | | | -30 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 793.00 | | | -43 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 871.00 | | | 744 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 570.00 | | | 636 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 193 558.00 | | | 9 193 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 193 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189 855.00 | | | 9 189 855.00 |