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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 190 073.00 | | 9 190 073.00 | 9 190 073.00 |
BZ Autres créances | 543 706.00 | | 543 706.00 | 543 706.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 663.00 | | 544 663.00 | 544 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737 203.00 | | 9 737 203.00 | 9 737 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 135.00 | | | 419 135.00 |
CU Autres participations | 9 155 810.00 | | 9 155 810.00 | 9 155 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 798 525.00 | | | 4 798 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 179.00 | | | 555 179.00 |
DK Provisions réglementées | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 514.00 | | | 5 516 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918 077.00 | | | 3 918 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
EA Autres dettes | 167 295.00 | | | 167 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 688.00 | | | 4 220 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 737 203.00 | | | 9 737 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 773.00 | | | 789 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 969.00 | | | -12 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 616.00 | | | 602 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 179.00 | | | 555 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 190 073.00 | | | 9 190 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 190 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190 073.00 | | | 9 190 073.00 |