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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 189 855.00 | | 9 189 855.00 | 9 189 855.00 |
BZ Autres créances | 644 772.00 | | 644 772.00 | 644 772.00 |
CF Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 004.00 | | 646 004.00 | 646 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 806.00 | | 9 839 806.00 | 9 839 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624 469.00 | | | 624 469.00 |
CU Autres participations | 9 155 810.00 | | 9 155 810.00 | 9 155 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 169 896.00 | | | 3 169 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 632.00 | | | 538 632.00 |
DK Provisions réglementées | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 338.00 | | | 3 871 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770 819.00 | | | 5 770 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
EA Autres dettes | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 968 467.00 | | | 5 968 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 806.00 | | | 9 839 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 711.00 | | | 660 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 258.00 | | | -26 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 321.00 | | | 607 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 632.00 | | | 538 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 193 558.00 | | | 9 193 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 703.00 | 9 189 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 703.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189 855.00 | | | 9 189 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 871.00 | 20 158.00 | | 184 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 770 820.00 | 627 777.00 | 2 528 830.00 | 5 770 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 689.00 | | | 589 689.00 |
VP Divers | 644 772.00 | 20 303.00 | 624 469.00 | 644 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 772.00 | 20 303.00 | 624 469.00 | 644 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 467.00 | 660 711.00 | 2 528 830.00 | 5 968 467.00 |