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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 193 558.00 | 3 703.00 | 9 189 855.00 | 9 193 558.00 |
BZ Autres créances | 1 078 607.00 | | 1 078 607.00 | 1 078 607.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 003.00 | | 1 079 003.00 | 1 079 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 277 001.00 | 3 703.00 | 10 273 298.00 | 10 277 001.00 |
CU Autres participations | 9 155 810.00 | | 9 155 810.00 | 9 155 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 507 456.00 | | | 2 507 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 440.00 | | | 662 440.00 |
DK Provisions réglementées | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 706.00 | | | 3 332 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 363 573.00 | | | 6 363 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 013.00 | | | 405 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EA Autres dettes | 163 567.00 | | | 163 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 940 592.00 | | | 6 940 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 298.00 | | | 10 273 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 084.00 | | | 1 196 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 120.00 | | | -10 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 859.00 | | | -30 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 910.00 | | | 740 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 440.00 | | | 662 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 193 558.00 | | | 9 193 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 193 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189 855.00 | | | 9 189 855.00 |