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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 190 073.00 | | 9 190 073.00 | 9 190 073.00 |
BZ Autres créances | 546 202.00 | | 546 202.00 | 546 202.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 724.00 | | 549 724.00 | 549 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 757.00 | | 9 742 757.00 | 9 742 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 682.00 | | | 359 682.00 |
CU Autres participations | 9 155 810.00 | | 9 155 810.00 | 9 155 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 249 106.00 | | | 4 249 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 418.00 | | | 549 418.00 |
DK Provisions réglementées | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 335.00 | | | 4 961 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 547 821.00 | | | 4 547 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
EA Autres dettes | 166 488.00 | | | 166 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 422.00 | | | 4 781 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 742 757.00 | | | 9 742 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 941.00 | | | 711 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 229.00 | | | -16 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 772.00 | | | 602 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 418.00 | | | 549 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 189 855.00 | | 218.00 | 9 189 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 190 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189 855.00 | | 218.00 | 9 189 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 810.00 | | | 151 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 489.00 | | | 166 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547 822.00 | 644 829.00 | 2 632 898.00 | 4 547 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 907.00 | | | 612 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 203.00 | 186 520.00 | 359 683.00 | 546 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 203.00 | 186 520.00 | 359 683.00 | 546 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 423.00 | 711 942.00 | 2 632 898.00 | 4 781 423.00 |