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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 788.00 | 215 010.00 | 129 778.00 | 344 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 363.00 | 344 544.00 | 350 820.00 | 695 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 451.00 | 559 554.00 | 550 898.00 | 1 110 451.00 |
BT Marchandises | 437 206.00 | | 437 206.00 | 437 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 828.00 | 24 267.00 | 84 561.00 | 108 828.00 |
BZ Autres créances | 282 949.00 | | 282 949.00 | 282 949.00 |
CF Disponibilités | 158 620.00 | | 158 620.00 | 158 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 280.00 | 24 267.00 | 972 013.00 | 996 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 732.00 | 583 821.00 | 1 522 911.00 | 2 106 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 357 465.00 | -1 634 341.00 | | -2 357 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 405.00 | -723 123.00 | | -349 405.00 |
DL TOTAL (I) | -2 556 869.00 | -2 207 465.00 | | -2 556 869.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 210 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 210 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 830.00 | 628 571.00 | | 471 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | 2 740.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 454.00 | 2 693 019.00 | | 3 250 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 872.00 | 139 105.00 | | 152 872.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 780.00 | 3 463 435.00 | | 3 879 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 911.00 | 1 465 970.00 | | 1 522 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 963 076.00 | | 4 963 076.00 | 4 963 076.00 |
FG Production vendue services | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 335.00 | | 4 963 335.00 | 4 963 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 771 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 3 497.00 | | 2 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 203 497.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -203 497.00 | | -2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 339.00 | 4 472 866.00 | | 4 974 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 744.00 | 5 195 990.00 | | 5 323 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 405.00 | -723 123.00 | | -349 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 569.00 | | 11 882.00 | 1 098 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 269.00 | | 11 882.00 | 1 028 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 295.00 | 131 258.00 | | 428 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 295.00 | 131 258.00 | | 428 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 10 000.00 | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 267.00 | | 10 000.00 | 234 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 454.00 | 3 250 454.00 | | 3 250 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VB T. V. A. | 110 555.00 | | | 110 555.00 |
VC Groupe et associés | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 428.00 | 157 142.00 | 314 286.00 | 471 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
VP Divers | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 755.00 | 374 677.00 | 96 078.00 | 470 755.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 780.00 | 3 565 494.00 | 314 286.00 | 3 879 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |