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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 773.00 | 365 215.00 | 59 558.00 | 424 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 378.00 | 672 534.00 | 80 844.00 | 753 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 914.00 | 1 037 749.00 | 217 165.00 | 1 254 914.00 |
BT Marchandises | 619 249.00 | | 619 249.00 | 619 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 868.00 | 25 600.00 | 45 269.00 | 70 868.00 |
BZ Autres créances | 255 423.00 | | 255 423.00 | 255 423.00 |
CF Disponibilités | 607 228.00 | | 607 228.00 | 607 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 829.00 | 25 600.00 | 1 533 229.00 | 1 558 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 743.00 | 1 063 349.00 | 1 750 395.00 | 2 813 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 743 130.00 | 743 130.00 | | 743 130.00 |
DH Report à nouveau | -176 070.00 | -466 902.00 | | -176 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 696.00 | 290 832.00 | | 379 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 756.00 | 767 060.00 | | 1 146 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 3 016.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 788.00 | 450 890.00 | | 399 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 070.00 | 180 260.00 | | 198 070.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 1 071.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 638.00 | 635 189.00 | | 603 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 395.00 | 1 402 250.00 | | 1 750 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 113 844.00 | | 9 113 844.00 | 9 113 844.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 113 844.00 | | 9 113 844.00 | 9 113 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 114 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 914 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 447.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 425.00 | 1 483.00 | | 2 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 558.00 | 5 845.00 | | -4 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 558.00 | 205 845.00 | | -4 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 10 035.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 10 035.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 182.00 | 195 810.00 | | -5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 109 495.00 | 7 783 961.00 | | 9 109 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 799.00 | 7 493 129.00 | | 8 729 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 696.00 | 290 832.00 | | 379 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 439.00 | | 31 125.00 | 1 227 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 650.00 | | 1 254 914.00 | 3 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | 1 178 151.00 | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 512.00 | | 28 289.00 | 1 153 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 928.00 | | 2 835.00 | 73 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 460.00 | 94 290.00 | | 943 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 460.00 | 94 289.00 | | 943 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 421.00 | 1 179.00 | | 24 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 421.00 | 1 179.00 | | 24 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 421.00 | 1 179.00 | | 24 421.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 788.00 | 399 788.00 | | 399 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 129.00 | 90 129.00 | | 90 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
UX Autres créances clients | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VB T. V. A. | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
VC Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VP Divers | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 062.00 | 158 062.00 | | 158 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 115.00 | 332 352.00 | 76 763.00 | 409 115.00 |
VW T.V.A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 638.00 | 603 638.00 | | 603 638.00 |