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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 810.00 | 259 757.00 | 133 053.00 | 392 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 363.00 | 418 529.00 | 276 835.00 | 695 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 473.00 | 678 286.00 | 480 188.00 | 1 158 473.00 |
BT Marchandises | 439 194.00 | | 439 194.00 | 439 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 652.00 | 25 000.00 | 124 652.00 | 149 652.00 |
BZ Autres créances | 354 188.00 | | 354 188.00 | 354 188.00 |
CF Disponibilités | 130 925.00 | | 130 925.00 | 130 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 884.00 | 25 000.00 | 1 053 884.00 | 1 078 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 357.00 | 703 286.00 | 1 534 072.00 | 2 237 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 743 130.00 | | | 743 130.00 |
DH Report à nouveau | | -2 357 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 751.00 | -349 405.00 | | -397 751.00 |
DL TOTAL (I) | 545 380.00 | -2 556 869.00 | | 545 380.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 754.00 | 471 830.00 | | 314 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 4 419.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 160.00 | 3 250 454.00 | | 291 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 590.00 | 152 872.00 | | 179 590.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 206.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 692.00 | 3 879 780.00 | | 788 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 072.00 | 1 522 911.00 | | 1 534 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 626 784.00 | 64 794.00 | 5 691 578.00 | 5 626 784.00 |
FG Production vendue services | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 698.00 | 64 794.00 | 5 692 492.00 | 5 627 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 359 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | 17 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 016.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 016.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -2 016.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 047.00 | 4 974 339.00 | | 5 704 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 798.00 | 5 323 744.00 | | 6 101 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 751.00 | -349 405.00 | | -397 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 451.00 | 48 022.00 | | 1 110 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158 473.00 | | | 1 158 473.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 173.00 | | | 1 088 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 151.00 | 48 022.00 | | 1 040 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 267.00 | 11 722.00 | 10 989.00 | 24 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 267.00 | 11 722.00 | 10 989.00 | 24 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 267.00 | 11 722.00 | 10 989.00 | 224 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 722.00 | 10 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035.00 | 406.00 | 1 630.00 | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 160.00 | 291 160.00 | | 291 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
UX Autres créances clients | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
VB T. V. A. | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
VC Groupe et associés | 169 443.00 | | | 169 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 286.00 | 157 144.00 | 157 142.00 | 314 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
VP Divers | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 065.00 | 508 765.00 | 70 300.00 | 579 065.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 692.00 | 629 920.00 | 158 772.00 | 788 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |