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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 484.00 | 311 580.00 | 84 904.00 | 396 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 589.00 | 541 139.00 | 191 450.00 | 732 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 636.00 | | 73 636.00 | 73 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 709.00 | 852 719.00 | 349 989.00 | 1 202 709.00 |
BT Marchandises | 565 478.00 | | 565 478.00 | 565 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 147.00 | 24 421.00 | 55 726.00 | 80 147.00 |
BZ Autres créances | 215 342.00 | | 215 342.00 | 215 342.00 |
CF Disponibilités | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 839.00 | 24 421.00 | 859 419.00 | 883 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 548.00 | 877 140.00 | 1 209 408.00 | 2 086 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 743 130.00 | 743 130.00 | | 743 130.00 |
DH Report à nouveau | -349 858.00 | -397 751.00 | | -349 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 044.00 | 47 893.00 | | -117 044.00 |
DL TOTAL (I) | 476 228.00 | 593 272.00 | | 476 228.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 21 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 21 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 1 943.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 332.00 | 479 264.00 | | 342 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 706.00 | 152 373.00 | | 179 706.00 |
EA Autres dettes | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 180.00 | 790 723.00 | | 533 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 408.00 | 1 404 994.00 | | 1 209 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 468 574.00 | | 6 468 574.00 | 6 468 574.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 660.00 | | 6 468 660.00 | 6 468 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 773 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 447.00 | |
GE Autres charges | | | 14 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 188 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 637.00 | 188 000.00 | | 17 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 170.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 000.00 | 9 000.00 | | 188 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 335.00 | 9 170.00 | | 188 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 698.00 | 178 830.00 | | -170 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 545.00 | 6 113 485.00 | | 6 510 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 589.00 | 6 065 592.00 | | 6 627 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 044.00 | 47 893.00 | | -117 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 329.00 | | 27 380.00 | 1 175 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 653.00 | | 25 421.00 | 1 103 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 676.00 | | 1 960.00 | 71 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 426.00 | 88 293.00 | | 764 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 426.00 | 88 293.00 | | 764 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 188 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 951.00 | 17 447.00 | 11 977.00 | 18 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 951.00 | 17 447.00 | 11 977.00 | 18 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 951.00 | 205 447.00 | 20 977.00 | 39 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 332.00 | 342 332.00 | | 342 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 636.00 | | 73 636.00 | 73 636.00 |
UX Autres créances clients | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VB T. V. A. | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |
VC Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
VP Divers | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 415.00 | 303 779.00 | 73 636.00 | 377 415.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 180.00 | 533 180.00 | | 533 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |