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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 540.00 | 285 503.00 | 110 036.00 | 395 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 113.00 | 478 923.00 | 229 190.00 | 708 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 329.00 | 764 426.00 | 410 902.00 | 1 175 329.00 |
BT Marchandises | 544 283.00 | | 544 283.00 | 544 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 408.00 | 18 951.00 | 136 457.00 | 155 408.00 |
BZ Autres créances | 252 439.00 | | 252 439.00 | 252 439.00 |
CF Disponibilités | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 043.00 | 18 951.00 | 994 092.00 | 1 013 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 372.00 | 783 377.00 | 1 404 994.00 | 2 188 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 743 130.00 | 743 130.00 | | 743 130.00 |
DH Report à nouveau | -397 751.00 | | | -397 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 893.00 | -397 751.00 | | 47 893.00 |
DL TOTAL (I) | 593 272.00 | 545 380.00 | | 593 272.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 200 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 200 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 143.00 | 314 754.00 | | 157 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 2 035.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 264.00 | 291 160.00 | | 479 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 373.00 | 179 590.00 | | 152 373.00 |
EA Autres dettes | | 1 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 723.00 | 788 692.00 | | 790 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 994.00 | 1 534 072.00 | | 1 404 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 896 284.00 | 21 150.00 | 5 917 434.00 | 5 896 284.00 |
FG Production vendue services | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 896 912.00 | 21 150.00 | 5 918 062.00 | 5 896 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 453 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 8 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 225.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 170.00 | 225.00 | | 9 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 830.00 | -225.00 | | 178 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 485.00 | 5 704 047.00 | | 6 113 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 592.00 | 6 101 798.00 | | 6 065 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 893.00 | -397 751.00 | | 47 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 473.00 | 16 855.00 | | 1 158 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 175 329.00 | | | 1 175 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 653.00 | | | 1 103 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 173.00 | 15 479.00 | | 1 088 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 300.00 | 1 376.00 | | 70 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 286.00 | 86 141.00 | | 678 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 286.00 | 86 141.00 | | 678 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 9 000.00 | 188 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 301.00 | 6 350.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 301.00 | 6 350.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 9 301.00 | 194 350.00 | 225 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 6 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 188 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943.00 | 297.00 | 1 646.00 | 1 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 264.00 | 479 264.00 | | 479 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
UX Autres créances clients | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VB T. V. A. | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VC Groupe et associés | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
VP Divers | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 578.00 | 411 902.00 | 71 676.00 | 483 578.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 723.00 | 789 077.00 | 1 646.00 | 790 723.00 |