| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 797.00 | | 348 797.00 | 348 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 811.00 | | 776 811.00 | 776 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
CF Disponibilités | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 377.00 | | 192 377.00 | 192 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 187.00 | | 969 187.00 | 969 187.00 |
CU Autres participations | 428 014.00 | | 428 014.00 | 428 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 354.00 | 46 466.00 | | 36 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 923.00 | 189 888.00 | | 141 923.00 |
DL TOTAL (I) | 486 528.00 | 344 604.00 | | 486 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 324.00 | 441 479.00 | | 335 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 070.00 | 55 464.00 | | 110 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 4 495.00 | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 890.00 | 18 265.00 | | 30 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 660.00 | 519 703.00 | | 482 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 187.00 | 864 308.00 | | 969 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 070.00 | 519 703.00 | | 259 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 332.00 | 36 853.00 | | 26 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 000.00 | 369 030.00 | | 372 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 077.00 | 179 142.00 | | 230 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 923.00 | 189 888.00 | | 141 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 811.00 | | | 776 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 797.00 | | | 348 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 014.00 | | | 428 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 400.00 | 110 810.00 | 223 589.00 | 334 400.00 |
VI Groupe et associés | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 711.00 | 163 711.00 | | 163 711.00 |
VW T.V.A. | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 660.00 | 259 070.00 | 223 589.00 | 482 660.00 |