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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 797.00 | | 348 797.00 | 348 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 811.00 | | 779 811.00 | 779 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
BZ Autres créances | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CF Disponibilités | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 096.00 | | 413 096.00 | 413 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 907.00 | | 1 192 907.00 | 1 192 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 428 014.00 | | 428 014.00 | 428 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 204 094.00 | 160 590.00 | | 204 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 708.00 | 103 505.00 | | 97 708.00 |
DL TOTAL (I) | 902 552.00 | 864 844.00 | | 902 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 952.00 | 179 398.00 | | 123 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 1 267.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 571.00 | 67 201.00 | | 153 571.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 355.00 | 254 026.00 | | 290 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 907.00 | 1 118 870.00 | | 1 192 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 355.00 | 254 026.00 | | 290 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4.00 | 48 699.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 411.00 | 1 380.00 | | 14 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 253.00 | 399 012.00 | | 370 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 545.00 | 295 507.00 | | 272 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 708.00 | 103 505.00 | | 97 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 811.00 | | 3 000.00 | 776 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 797.00 | | | 348 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 014.00 | | 3 000.00 | 428 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VI Groupe et associés | 123 952.00 | 123 952.00 | | 123 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 491.00 | 353 491.00 | 3 000.00 | 356 491.00 |
VW T.V.A. | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 355.00 | 290 355.00 | | 290 355.00 |