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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 797.00 | | 348 797.00 | 348 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 811.00 | | 776 811.00 | 776 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 217 528.00 | | 217 528.00 | 217 528.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 490.00 | | 345 490.00 | 345 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 301.00 | | 1 122 301.00 | 1 122 301.00 |
CU Autres participations | 428 014.00 | | 428 014.00 | 428 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 7 500.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 26 803.00 | 127 497.00 | | 26 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 786.00 | 191 806.00 | | 133 786.00 |
DL TOTAL (I) | 761 340.00 | 627 553.00 | | 761 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 932.00 | 225 468.00 | | 115 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 663.00 | 42 951.00 | | 162 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 1 831.00 | | 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 903.00 | 42 023.00 | | 81 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 962.00 | 312 273.00 | | 360 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 301.00 | 939 826.00 | | 1 122 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 962.00 | 200 796.00 | | 360 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -172.00 | -39.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 235.00 | 446 225.00 | | 439 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 449.00 | 254 419.00 | | 305 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 786.00 | 191 806.00 | | 133 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 811.00 | | | 776 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 797.00 | | | 348 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 014.00 | | | 428 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
UX Autres créances clients | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 159 286.00 | 159 286.00 | | 159 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
VI Groupe et associés | 162 663.00 | 162 663.00 | | 162 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 490.00 | 345 490.00 | | 345 490.00 |
VW T.V.A. | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 962.00 | 360 962.00 | | 360 962.00 |