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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 797.00 | | 348 797.00 | 348 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 811.00 | | 776 811.00 | 776 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
CF Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 015.00 | | 163 015.00 | 163 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 826.00 | | 939 826.00 | 939 826.00 |
CU Autres participations | 428 014.00 | | 428 014.00 | 428 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 497.00 | 36 354.00 | | 127 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 806.00 | 141 923.00 | | 191 806.00 |
DL TOTAL (I) | 627 553.00 | 486 528.00 | | 627 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 468.00 | 335 324.00 | | 225 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 951.00 | 110 070.00 | | 42 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 6 376.00 | | 1 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 023.00 | 30 890.00 | | 42 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 273.00 | 482 660.00 | | 312 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 826.00 | 969 187.00 | | 939 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 796.00 | 482 660.00 | | 200 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 602.00 | 26 332.00 | | 46 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | -3 418.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 225.00 | 372 000.00 | | 446 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 419.00 | 230 077.00 | | 254 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 806.00 | 141 923.00 | | 191 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 811.00 | | | 776 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 797.00 | | | 348 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 014.00 | | | 428 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 847.00 | 113 370.00 | 111 477.00 | 224 847.00 |
VI Groupe et associés | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 553.00 | | | 109 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 570.00 | 159 570.00 | | 159 570.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 273.00 | 200 796.00 | 111 477.00 | 312 273.00 |