| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 797.00 | | 348 797.00 | 348 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 811.00 | | 776 811.00 | 776 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
BZ Autres créances | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
CF Disponibilités | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 060.00 | | 342 060.00 | 342 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 870.00 | | 1 118 870.00 | 1 118 870.00 |
CU Autres participations | 428 014.00 | | 428 014.00 | 428 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 160 590.00 | 26 803.00 | | 160 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 505.00 | 133 786.00 | | 103 505.00 |
DL TOTAL (I) | 864 844.00 | 761 340.00 | | 864 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 398.00 | 162 663.00 | | 179 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 464.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 201.00 | 81 903.00 | | 67 201.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 026.00 | 360 962.00 | | 254 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 870.00 | 1 122 301.00 | | 1 118 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 026.00 | 360 962.00 | | 254 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 050.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 699.00 | 64 086.00 | | 48 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | -172.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 012.00 | 439 235.00 | | 399 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 507.00 | 305 449.00 | | 295 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 505.00 | 133 786.00 | | 103 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 811.00 | | | 776 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 797.00 | | | 348 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 014.00 | | | 428 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
VI Groupe et associés | 179 398.00 | 179 398.00 | | 179 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 377.00 | 335 377.00 | | 335 377.00 |
VW T.V.A. | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 026.00 | 254 026.00 | | 254 026.00 |