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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 15 970.00 | 700.00 | 16 670.00 |
AP Constructions | 982 984.00 | 919 604.00 | 63 380.00 | 982 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 185.00 | 543.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 672.00 | 362 254.00 | 117 418.00 | 479 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 388.00 | 1 298 014.00 | 602 373.00 | 1 900 388.00 |
BT Marchandises | 739 551.00 | 36 146.00 | 703 404.00 | 739 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 385.00 | 2 723.00 | 95 661.00 | 98 385.00 |
BZ Autres créances | 105 466.00 | | 105 466.00 | 105 466.00 |
CF Disponibilités | 575 494.00 | | 575 494.00 | 575 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 711.00 | 38 870.00 | 1 520 840.00 | 1 559 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 099.00 | 1 336 885.00 | 2 123 214.00 | 3 460 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
CU Autres participations | 161 530.00 | | 161 530.00 | 161 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 925 300.00 | | | 925 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 903.00 | | | 1 030 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 984.00 | | | 263 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 206.00 | | | 327 206.00 |
EA Autres dettes | 398 685.00 | | | 398 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 311.00 | | | 1 092 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 214.00 | | | 2 123 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 549.00 | | | 1 085 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 808 687.00 | | 3 808 687.00 | 3 808 687.00 |
FD Production vendue biens | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
FG Production vendue services | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 574.00 | | 3 841 574.00 | 3 841 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 076.00 | | | 3 929 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 936.00 | | | 3 852 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 719.00 | | 317 922.00 | 1 602 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 342.00 | 328 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 254.00 | 1 900 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 912.00 | 1 463 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 920.00 | | 5 220.00 | 102 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 947.00 | | 28 350.00 | 1 450 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 851.00 | | 284 351.00 | 48 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 373.00 | 60 559.00 | 5 918.00 | 1 243 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 5 738.00 | | 10 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 142.00 | 54 820.00 | 5 918.00 | 1 233 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 984.00 | 263 984.00 | | 263 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 432.00 | 122 432.00 | | 122 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 685.00 | 398 685.00 | | 398 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
UX Autres créances clients | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 094.00 | 40 333.00 | 6 761.00 | 47 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 996.00 | 365 939.00 | 46 057.00 | 411 996.00 |
VW T.V.A. | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 311.00 | 1 085 549.00 | 6 761.00 | 1 092 311.00 |