| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AP Constructions | 1 315 123.00 | 1 078 427.00 | 236 696.00 | 1 315 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 623.00 | 105.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 042.00 | 295 492.00 | 118 550.00 | 414 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 704.00 | 1 392 329.00 | 493 374.00 | 1 885 704.00 |
BT Marchandises | 688 072.00 | 33 845.00 | 654 226.00 | 688 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 802.00 | 3 746.00 | 100 055.00 | 103 802.00 |
BZ Autres créances | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 387 924.00 | | 387 924.00 | 387 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 475.00 | 37 592.00 | 1 326 882.00 | 1 364 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 179.00 | 1 429 922.00 | 1 820 257.00 | 3 250 179.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 823 269.00 | | | 823 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
DL TOTAL (I) | 884 369.00 | | | 884 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 035.00 | | | 389 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 073.00 | | | 212 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 204.00 | | | 229 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 887.00 | | | 935 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 257.00 | | | 1 820 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 604.00 | | | 502 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 546 754.00 | | 3 546 754.00 | 3 546 754.00 |
FG Production vendue services | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 792.00 | | 3 549 792.00 | 3 549 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 228.00 | | | 3 708 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 849.00 | | | 3 671 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 010.00 | | 65 029.00 | 1 913 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 890.00 | 46 552.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 52 335.00 | 1 885 704.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 444.00 | 1 729 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 310.00 | | 65 029.00 | 1 716 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 813.00 | 85 312.00 | 48 795.00 | 1 355 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 531.00 | 255.00 | | 17 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 282.00 | 85 056.00 | 48 795.00 | 1 338 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 073.00 | 212 073.00 | | 212 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
UX Autres créances clients | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 574.00 | 61 326.00 | 44 248.00 | 105 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 501.00 | 184 244.00 | 49 257.00 | 233 501.00 |
VW T.V.A. | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 852.00 | 502 604.00 | 44 248.00 | 546 852.00 |