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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 488.00 | 627.00 | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AP Constructions | 1 284 167.00 | 983 401.00 | 300 766.00 | 1 284 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 331.00 | 397.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 871.00 | 330 577.00 | 152 293.00 | 482 871.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 907.00 | 1 331 469.00 | 663 438.00 | 1 994 907.00 |
BT Marchandises | 773 206.00 | 35 412.00 | 737 793.00 | 773 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 695.00 | 2 723.00 | 105 971.00 | 108 695.00 |
BZ Autres créances | 146 556.00 | | 146 556.00 | 146 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 418 013.00 | | 418 013.00 | 418 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 287.00 | 38 136.00 | 1 533 151.00 | 1 571 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 195.00 | 1 369 605.00 | 2 196 589.00 | 3 566 195.00 |
CU Autres participations | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 910 180.00 | | | 910 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DL TOTAL (I) | 971 261.00 | | | 971 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 689.00 | | | 186 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 133.00 | | | 432 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 254.00 | | | 269 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 250.00 | | | 337 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 328.00 | | | 1 225 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 589.00 | | | 2 196 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 247.00 | | | 663 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 496 213.00 | | 3 496 213.00 | 3 496 213.00 |
FD Production vendue biens | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 059.00 | | 3 503 059.00 | 3 503 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 787.00 | | | 3 584 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 621.00 | | | 3 551 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 388.00 | | 537 197.00 | 1 900 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 391.00 | 114 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 678.00 | 1 994 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 286.00 | 1 771 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 140.00 | | 1 116.00 | 108 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 386.00 | | 387 968.00 | 1 463 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 861.00 | | 148 113.00 | 328 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 014.00 | 113 138.00 | 79 684.00 | 1 298 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 970.00 | 1 188.00 | | 15 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 044.00 | 111 949.00 | 79 684.00 | 1 282 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 254.00 | 269 254.00 | | 269 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 023.00 | 130 023.00 | | 130 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
UX Autres créances clients | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 561.00 | 56 614.00 | 129 946.00 | 186 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
VP Divers | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 121.00 | 276 990.00 | 52 130.00 | 329 121.00 |
VW T.V.A. | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 194.00 | 663 247.00 | 129 946.00 | 793 194.00 |