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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AP Constructions | 1 315 123.00 | 1 127 938.00 | 187 185.00 | 1 315 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 381.00 | 286 790.00 | 86 591.00 | 373 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 545.00 | 1 433 244.00 | 401 301.00 | 1 834 545.00 |
BT Marchandises | 710 837.00 | 34 928.00 | 675 908.00 | 710 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 075.00 | 1 546.00 | 71 528.00 | 73 075.00 |
BZ Autres créances | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 11.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 535 902.00 | | 535 902.00 | 535 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 211.00 | 36 475.00 | 1 442 736.00 | 1 479 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 757.00 | 1 469 719.00 | 1 844 037.00 | 3 313 757.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 829 448.00 | | | 829 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 280.00 | | | -104 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 747 482.00 | | | 747 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 001.00 | | | 551 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 141.00 | | | 223 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 163.00 | | | 278 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 555.00 | | | 1 096 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 037.00 | | | 1 844 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 304.00 | | | 501 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 902 572.00 | | 2 902 572.00 | 2 902 572.00 |
FG Production vendue services | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 185.00 | | 2 909 185.00 | 2 909 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 105.00 | | | 95 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 437.00 | | | 3 091 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 717.00 | | | 3 195 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 280.00 | | | -104 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 704.00 | | 3 561.00 | 1 885 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 222.00 | 1 834 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 222.00 | 1 689 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 895.00 | | 3 561.00 | 1 729 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 329.00 | 83 201.00 | 42 287.00 | 1 392 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 542.00 | 83 201.00 | 42 287.00 | 1 374 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 141.00 | 223 141.00 | | 223 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
UX Autres créances clients | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 996.00 | 130 738.00 | 36 258.00 | 166 996.00 |
VW T.V.A. | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 553.00 | 501 304.00 | 44 248.00 | 545 553.00 |