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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AP Constructions | 1 155 560.00 | 974 965.00 | 180 594.00 | 1 155 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 554.00 | 228 703.00 | 51 851.00 | 280 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 743.00 | 1 221 069.00 | 352 674.00 | 1 573 743.00 |
BT Marchandises | 688 484.00 | 10 405.00 | 678 079.00 | 688 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 020.00 | 1 546.00 | 46 474.00 | 48 020.00 |
BZ Autres créances | 139 669.00 | | 139 669.00 | 139 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 637 569.00 | | 637 569.00 | 637 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 836.00 | 11 951.00 | 1 640 884.00 | 1 652 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 580.00 | 1 233 021.00 | 1 993 559.00 | 3 226 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 695 068.00 | | | 695 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 755 785.00 | | | 755 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 131.00 | | | 233 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 156.00 | | | 482 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 617.00 | | | 285 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 868.00 | | | 236 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 773.00 | | | 1 237 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 559.00 | | | 1 993 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 707.00 | | | 575 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049 313.00 | | 3 049 313.00 | 3 049 313.00 |
FD Production vendue biens | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
FG Production vendue services | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 066.00 | | 3 063 066.00 | 3 063 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 358.00 | | | -121 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 940.00 | | | 3 614 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 030.00 | | | 3 574 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 545.00 | | 177 079.00 | 1 834 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 823.00 | | 28 758.00 | 10 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 823.00 | 427 057.00 | 1 573 743.00 | 10 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 116.00 | 108 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 941.00 | 1 436 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 234.00 | | 173 551.00 | 1 689 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 055.00 | | 3 527.00 | 36 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 244.00 | 64 004.00 | 276 180.00 | 1 433 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 786.00 | | 1 116.00 | 17 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 457.00 | 64 004.00 | 275 064.00 | 1 415 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 617.00 | 285 617.00 | | 285 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 527.00 | 220.00 | 3 306.00 | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
UX Autres créances clients | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VC Groupe et associés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 131.00 | 53 221.00 | 179 863.00 | 233 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 011.00 | 225 270.00 | 28 741.00 | 254 011.00 |
VW T.V.A. | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 617.00 | 575 707.00 | 179 863.00 | 755 617.00 |