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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 795.00 | 333 206.00 | 238 588.00 | 571 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 047.00 | 106 613.00 | 149 434.00 | 256 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 750.00 | 441 968.00 | 393 782.00 | 835 750.00 |
BT Marchandises | 486 424.00 | | 486 424.00 | 486 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 669.00 | 1 232.00 | 15 437.00 | 16 669.00 |
BZ Autres créances | 140 831.00 | | 140 831.00 | 140 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 11 560.00 | 388 440.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 134 599.00 | | 134 599.00 | 134 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 653.00 | 12 792.00 | 1 172 861.00 | 1 185 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 404.00 | 454 760.00 | 1 566 643.00 | 2 021 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
DG Autres réserves | 457 540.00 | | | 457 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 353.00 | | | 150 353.00 |
DL TOTAL (I) | 870 383.00 | | | 870 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 435.00 | | | 389 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 263.00 | | | 200 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 259.00 | | | 696 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 643.00 | | | 1 566 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 810.00 | | | 423 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716 766.00 | | 4 716 766.00 | 4 716 766.00 |
FD Production vendue biens | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
FG Production vendue services | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 069.00 | | 4 731 069.00 | 4 731 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 290.00 | | | 4 766 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 936.00 | | | 4 615 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 353.00 | | | 150 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 728.00 | | | 810 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 821.00 | | | 807 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 681.00 | 119 287.00 | | 322 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 533.00 | 119 287.00 | | 320 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 263.00 | 200 263.00 | | 200 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 831.00 | 116 382.00 | 272 449.00 | 388 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 389.00 | 164 630.00 | 759.00 | 165 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 260.00 | 423 811.00 | 272 449.00 | 696 260.00 |