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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 130.00 | 2 869.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 490.00 | 493 834.00 | 69 655.00 | 563 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 153.00 | 159 282.00 | 102 871.00 | 262 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 403.00 | 653 247.00 | 181 156.00 | 834 403.00 |
BT Marchandises | 390 828.00 | | 390 828.00 | 390 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 476.00 | 805.00 | 12 670.00 | 13 476.00 |
BZ Autres créances | 127 358.00 | | 127 358.00 | 127 358.00 |
CF Disponibilités | 496 259.00 | | 496 259.00 | 496 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 745.00 | 805.00 | 1 036 940.00 | 1 037 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 149.00 | 654 052.00 | 1 218 096.00 | 1 872 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 616.00 | | | 142 616.00 |
DG Autres réserves | 502 791.00 | | | 502 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
DL TOTAL (I) | 960 255.00 | | | 960 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 617.00 | | | 120 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 841.00 | | | 257 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 096.00 | | | 1 218 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 841.00 | | | 257 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 465 281.00 | | 4 465 281.00 | 4 465 281.00 |
FD Production vendue biens | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
FG Production vendue services | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 928.00 | | 4 479 928.00 | 4 479 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 523.00 | | | 4 548 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 140.00 | | | 4 412 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 436.00 | 12 467.00 | | 833 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 499.00 | 834 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 499.00 | 825 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 676.00 | 9 467.00 | | 827 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 632.00 | 103 252.00 | 10 637.00 | 560 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 633.00 | 103 122.00 | 10 637.00 | 560 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 481.00 | 124 481.00 | | 124 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 449.00 | | | 272 449.00 |
VP Divers | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 417.00 | 150 658.00 | 759.00 | 151 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 841.00 | 257 841.00 | | 257 841.00 |