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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 130.00 | 869.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 123.00 | 565 669.00 | 27 453.00 | 593 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 050.00 | 210 133.00 | 130 916.00 | 341 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 932.00 | 777 934.00 | 164 998.00 | 942 932.00 |
BT Marchandises | 366 741.00 | | 366 741.00 | 366 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BZ Autres créances | 111 966.00 | | 111 966.00 | 111 966.00 |
CF Disponibilités | 543 629.00 | | 543 629.00 | 543 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 486.00 | | 1 045 486.00 | 1 045 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 419.00 | 777 934.00 | 1 210 485.00 | 1 988 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
DG Autres réserves | 209 702.00 | | | 209 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 111.00 | | | 244 111.00 |
DL TOTAL (I) | 841 909.00 | | | 841 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 551.00 | | | 213 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 990.00 | | | 137 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 576.00 | | | 368 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 485.00 | | | 1 210 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 576.00 | | | 368 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 977 531.00 | | 4 977 531.00 | 4 977 531.00 |
FD Production vendue biens | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FG Production vendue services | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 927.00 | | 4 998 927.00 | 4 998 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 650.00 | | | 5 042 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 538.00 | | | 4 798 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 111.00 | | | 244 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 283.00 | | 21 934.00 | 940 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 284.00 | | 942 933.00 | 19 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 284.00 | | 934 174.00 | 19 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 524.00 | | 21 934.00 | 931 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 174.00 | 47 044.00 | 19 284.00 | 750 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 1 000.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 044.00 | 46 044.00 | 19 284.00 | 749 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 990.00 | 137 990.00 | | 137 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 874.00 | 135 115.00 | 759.00 | 135 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 576.00 | 368 576.00 | | 368 576.00 |