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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 995.00 | 421 124.00 | 136 870.00 | 557 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 680.00 | 139 507.00 | 130 173.00 | 269 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 435.00 | 560 631.00 | 272 803.00 | 833 435.00 |
BT Marchandises | 452 741.00 | | 452 741.00 | 452 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 543.00 | 801.00 | 13 742.00 | 14 543.00 |
BZ Autres créances | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 561 862.00 | | 561 862.00 | 561 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 649.00 | 801.00 | 1 329 848.00 | 1 330 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 085.00 | 561 432.00 | 1 602 652.00 | 2 164 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
DG Autres réserves | 502 786.00 | | | 502 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
DL TOTAL (I) | 937 947.00 | | | 937 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 147.00 | | | 274 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 005.00 | | | 131 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 704.00 | | | 664 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 652.00 | | | 1 602 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 402.00 | | | 511 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 616 990.00 | | 4 616 990.00 | 4 616 990.00 |
FD Production vendue biens | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
FG Production vendue services | 10 186.00 | 773.00 | 10 960.00 | 10 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 304.00 | 773.00 | 4 632 078.00 | 4 631 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 337 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 128.00 | | | -21 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 358.00 | | | 4 734 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 757.00 | | | 4 591 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 750.00 | | | 835 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 843.00 | | | 827 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 968.00 | 134 612.00 | 15 948.00 | 441 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 820.00 | 134 612.00 | 13 800.00 | 439 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 349.00 | 259 349.00 | | 259 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 504.00 | 119 202.00 | 153 302.00 | 272 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
VP Divers | 194 348.00 | | | 194 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 005.00 | 131 005.00 | | 131 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 804.00 | 216 045.00 | 759.00 | 216 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 705.00 | 511 402.00 | 153 302.00 | 664 705.00 |