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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 130.00 | 1 869.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 370.00 | 557 695.00 | 40 674.00 | 598 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 153.00 | 191 347.00 | 141 806.00 | 333 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 283.00 | 750 174.00 | 190 109.00 | 940 283.00 |
BT Marchandises | 429 967.00 | | 429 967.00 | 429 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 733.00 | 428.00 | 12 305.00 | 12 733.00 |
BZ Autres créances | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
CF Disponibilités | 624 429.00 | | 624 429.00 | 624 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 373.00 | 428.00 | 1 163 945.00 | 1 164 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 656.00 | 750 602.00 | 1 354 054.00 | 2 104 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
DG Autres réserves | 502 893.00 | | | 502 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 690.00 | | | 198 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 940.00 | | | 1 049 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 389.00 | | | 186 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 113.00 | | | 304 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 054.00 | | | 1 354 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 113.00 | | | 304 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 658 480.00 | | 4 658 480.00 | 4 658 480.00 |
FD Production vendue biens | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
FG Production vendue services | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 827.00 | | 4 676 827.00 | 4 676 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 277.00 | | | 4 728 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 586.00 | | | 4 529 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 690.00 | | | 198 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 404.00 | | 105 880.00 | 834 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 645.00 | | 105 880.00 | 825 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 247.00 | 96 927.00 | | 653 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 1 000.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 117.00 | 95 927.00 | | 653 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 390.00 | 186 390.00 | | 186 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 735.00 | 109 976.00 | 759.00 | 110 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 114.00 | 304 114.00 | | 304 114.00 |