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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | 1 950.00 | 1 398 050.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 143.00 | 22 296.00 | 15 846.00 | 38 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 204.00 | 137 495.00 | 199 709.00 | 337 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 371.00 | 161 741.00 | 1 615 630.00 | 1 777 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
BP En cours de production de services | 222 096.00 | | 222 096.00 | 222 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 953.00 | -1 953.00 | |
BZ Autres créances | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CF Disponibilités | 382 949.00 | | 382 949.00 | 382 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 745.00 | 1 953.00 | 642 792.00 | 644 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 116.00 | 163 693.00 | 2 258 423.00 | 2 422 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 725 387.00 | 380 958.00 | | 725 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 744.00 | 344 429.00 | | 378 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 131.00 | 736 387.00 | | 1 115 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 242.00 | 856 071.00 | | 494 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 470.00 | 316 520.00 | | 596 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 182.00 | 90 096.00 | | 49 182.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 225.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 292.00 | 1 262 912.00 | | 1 143 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 423.00 | 1 999 300.00 | | 2 258 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 314.00 | 768 858.00 | | 1 019 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 275.00 | | 13 096.00 | 1 764 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 950.00 | | | 1 401 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 250.00 | | 13 096.00 | 362 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 493.00 | 48 248.00 | | 113 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 543.00 | 48 248.00 | | 111 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 242.00 | 370 264.00 | 123 978.00 | 494 242.00 |
VI Groupe et associés | 596 470.00 | 596 470.00 | | 596 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 693.00 | | | 361 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 292.00 | 1 019 314.00 | 123 978.00 | 1 143 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 924.00 | 95 611.00 | | 101 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 019.00 | 14 628.00 | | 19 019.00 |
ST Autres comptes | 124 605.00 | 116 393.00 | | 124 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 947.00 | 118 705.00 | | 118 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 610.00 | 14 760.00 | | 16 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 534.00 | 110 371.00 | | 118 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 571.00 | 249 726.00 | | 262 571.00 |