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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | 1 950.00 | 1 398 050.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 050.00 | 36 762.00 | 14 288.00 | 51 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 164.00 | 222 012.00 | 154 151.00 | 376 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 239.00 | 260 724.00 | 1 568 514.00 | 1 829 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BP En cours de production de services | 238 220.00 | | 238 220.00 | 238 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 497 854.00 | | 497 854.00 | 497 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 124.00 | | 760 124.00 | 760 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 363.00 | 260 724.00 | 2 328 638.00 | 2 589 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 416.00 | 1 104 131.00 | | 1 422 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 902.00 | 318 285.00 | | 437 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 318.00 | 1 433 416.00 | | 1 871 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 173.00 | 124 026.00 | | 20 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 008.00 | 438 470.00 | | 301 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 429.00 | 103 439.00 | | 132 429.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 12 030.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 320.00 | 677 965.00 | | 457 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 638.00 | 2 111 381.00 | | 2 328 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 565.00 | 657 804.00 | | 450 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 007.00 | | 33 232.00 | 1 796 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 950.00 | | | 1 401 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 982.00 | | 33 232.00 | 393 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 821.00 | 50 903.00 | | 209 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 871.00 | 50 903.00 | | 207 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 173.00 | 13 417.00 | 6 756.00 | 20 173.00 |
VI Groupe et associés | 301 008.00 | 301 008.00 | | 301 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 320.00 | 450 565.00 | 6 756.00 | 457 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 497.00 | 119 162.00 | | 151 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 718.00 | 16 911.00 | | 20 718.00 |
ST Autres comptes | 129 694.00 | 136 486.00 | | 129 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 662.00 | 138 485.00 | | 144 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 149.00 | 17 867.00 | | 20 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 646.00 | 137 029.00 | | 171 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 074.00 | 291 881.00 | | 295 074.00 |