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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | 1 950.00 | 1 398 050.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 851.00 | 29 453.00 | 13 398.00 | 42 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 131.00 | 178 419.00 | 172 713.00 | 351 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 007.00 | 209 821.00 | 1 586 185.00 | 1 796 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BP En cours de production de services | 230 633.00 | | 230 633.00 | 230 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 976.00 | -976.00 | |
BZ Autres créances | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
CF Disponibilités | 206 583.00 | | 206 583.00 | 206 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 172.00 | 976.00 | 525 196.00 | 526 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 178.00 | 210 798.00 | 2 111 381.00 | 2 322 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 131.00 | 725 387.00 | | 1 104 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 285.00 | 378 744.00 | | 318 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 416.00 | 1 115 131.00 | | 1 433 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 026.00 | 494 242.00 | | 124 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 470.00 | 596 470.00 | | 438 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 439.00 | 49 182.00 | | 103 439.00 |
EA Autres dettes | 12 030.00 | 3 398.00 | | 12 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 965.00 | 1 143 292.00 | | 677 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 381.00 | 2 258 423.00 | | 2 111 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 804.00 | 1 019 314.00 | | 657 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 371.00 | | 18 635.00 | 1 777 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 950.00 | | | 1 401 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 346.00 | | 18 635.00 | 375 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 741.00 | 48 080.00 | | 161 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 791.00 | 48 080.00 | | 159 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | | 976.00 | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | | 976.00 | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | | 976.00 | 1 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 026.00 | 103 865.00 | 20 162.00 | 124 026.00 |
VI Groupe et associés | 438 470.00 | 438 470.00 | | 438 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 077.00 | | | 370 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 965.00 | 657 804.00 | 20 162.00 | 677 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 162.00 | 101 924.00 | | 119 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 911.00 | 19 019.00 | | 16 911.00 |
ST Autres comptes | 136 486.00 | 124 605.00 | | 136 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 485.00 | 118 947.00 | | 138 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -10 374.00 | | | -10 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 867.00 | 16 610.00 | | 17 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 029.00 | 118 534.00 | | 137 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 881.00 | 262 571.00 | | 291 881.00 |