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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | 1 950.00 | 1 398 050.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 541.00 | 50 970.00 | 23 571.00 | 74 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 461.00 | 310 975.00 | 107 486.00 | 418 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 027.00 | 363 895.00 | 1 531 132.00 | 1 895 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BP En cours de production de services | 275 963.00 | | 275 963.00 | 275 963.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 1 043 844.00 | | 1 043 844.00 | 1 043 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 770.00 | | 1 350 770.00 | 1 350 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 797.00 | 363 895.00 | 2 881 901.00 | 3 245 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 730.00 | 1 860 318.00 | | 2 061 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 205.00 | 601 412.00 | | 603 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 935.00 | 2 472 730.00 | | 2 675 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 742.00 | 115 552.00 | | 11 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 366.00 | 147 643.00 | | 149 366.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 9 569.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 966.00 | 279 527.00 | | 205 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 901.00 | 2 752 257.00 | | 2 881 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 966.00 | 279 526.00 | | 205 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 560.00 | | 25 467.00 | 1 869 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 950.00 | | | 1 401 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 535.00 | | 25 467.00 | 467 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 773.00 | 51 122.00 | | 312 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 823.00 | 51 122.00 | | 310 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 188.00 | 116 188.00 | | 116 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 966.00 | 205 966.00 | | 205 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 810.00 | 149 383.00 | | 164 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 699.00 | 25 064.00 | | 27 699.00 |
ST Autres comptes | 128 668.00 | 126 969.00 | | 128 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 843.00 | 163 093.00 | | 162 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 860.00 | 21 886.00 | | 21 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 670.00 | 171 269.00 | | 186 670.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 209.00 | 315 126.00 | | 319 209.00 |