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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | 1 950.00 | 1 398 050.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 625.00 | 43 543.00 | 18 082.00 | 61 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 910.00 | 267 280.00 | 138 630.00 | 405 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 560.00 | 312 773.00 | 1 556 787.00 | 1 869 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BP En cours de production de services | 260 907.00 | | 260 907.00 | 260 907.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 891 210.00 | | 891 210.00 | 891 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 470.00 | | 1 195 470.00 | 1 195 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 030.00 | 312 773.00 | 2 752 257.00 | 3 065 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 318.00 | 1 422 416.00 | | 1 860 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 412.00 | 437 902.00 | | 601 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 730.00 | 1 871 318.00 | | 2 472 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 762.00 | 20 173.00 | | 6 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 552.00 | 301 008.00 | | 115 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 643.00 | 132 429.00 | | 147 643.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | 3 710.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 527.00 | 457 320.00 | | 279 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 257.00 | 2 328 638.00 | | 2 752 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 526.00 | 450 565.00 | | 279 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 239.00 | | 40 322.00 | 1 829 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 950.00 | | | 1 401 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 214.00 | | 40 322.00 | 427 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 724.00 | 52 049.00 | | 260 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 774.00 | 52 049.00 | | 258 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VI Groupe et associés | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 527.00 | 279 526.00 | | 279 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 383.00 | 151 497.00 | | 149 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 064.00 | 20 718.00 | | 25 064.00 |
ST Autres comptes | 126 969.00 | 129 694.00 | | 126 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 093.00 | 144 662.00 | | 163 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 886.00 | 20 149.00 | | 21 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 269.00 | 171 646.00 | | 171 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 126.00 | 295 074.00 | | 315 126.00 |