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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 217.00 | 18 988.00 | 6 228.00 | 25 217.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 165.00 | 50 171.00 | 21 994.00 | 72 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 557.00 | 141 838.00 | 122 719.00 | 264 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 735.00 | 210 997.00 | 322 738.00 | 533 735.00 |
BT Marchandises | 3 125 874.00 | 66 174.00 | 3 059 700.00 | 3 125 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281 767.00 | 259 180.00 | 5 022 587.00 | 5 281 767.00 |
BZ Autres créances | 157 086.00 | | 157 086.00 | 157 086.00 |
CF Disponibilités | 674 560.00 | | 674 560.00 | 674 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 417.00 | | 145 417.00 | 145 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 384 703.00 | 325 354.00 | 9 059 350.00 | 9 384 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 918 439.00 | 536 351.00 | 9 382 088.00 | 9 918 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 942.00 | | | 342 942.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 290.00 | | | 238 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099 782.00 | | | 1 099 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
DG Autres réserves | 604 975.00 | | | 604 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 788.00 | | | 513 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 663.00 | | | 2 480 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 986.00 | | | 1 148 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 485.00 | | | 5 088 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 900.00 | | | 631 900.00 |
EA Autres dettes | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 901 424.00 | | | 6 901 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 382 088.00 | | | 9 382 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 217 015.00 | | | 6 217 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 185 090.00 | 904 140.00 | 23 089 230.00 | 22 185 090.00 |
FG Production vendue services | 300 262.00 | | 300 262.00 | 300 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 485 352.00 | 904 140.00 | 23 389 492.00 | 22 485 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 475 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 649 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 064 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 393.00 | |
GE Autres charges | | | 61 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 686 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -10 778.00 | | | -10 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 744.00 | | | 255 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 483 098.00 | | | 23 483 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 969 310.00 | | | 22 969 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 788.00 | | | 513 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 310.00 | | 242 964.00 | 302 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 289.00 | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 670.00 | 9 869.00 | 533 735.00 | 1 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 3 580.00 | 160 217.00 | 1 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 504.00 | | 143 963.00 | 21 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 750.00 | | 81 092.00 | 265 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056.00 | | 17 910.00 | 15 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 766.00 | 69 232.00 | | 141 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 124.00 | 6 865.00 | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 642.00 | 62 367.00 | | 129 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 338.00 | 56 836.00 | | 9 338.00 |
6T Sur comptes clients | 141 623.00 | 117 557.00 | | 141 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 961.00 | 174 393.00 | | 150 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 961.00 | 174 393.00 | | 150 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 485.00 | 5 088 485.00 | | 5 088 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 771.00 | 159 771.00 | | 159 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 938 826.00 | | | 4 938 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 942.00 | | | 342 942.00 |
VB T. V. A. | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 592.00 | 458 182.00 | 659 410.00 | 1 142 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384 036.00 | | | 1 384 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 555.00 | | | 525 555.00 |
VP Divers | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 417.00 | | | 145 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610 777.00 | 5 241 328.00 | 369 449.00 | 5 610 777.00 |
VW T.V.A. | 237 646.00 | 237 646.00 | | 237 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 424.00 | 6 217 015.00 | 659 410.00 | 6 901 424.00 |