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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 113.00 | 161 722.00 | 222 391.00 | 384 113.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 645.00 | 6 309.00 | 103 336.00 | 109 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 236.00 | 110 794.00 | 56 442.00 | 167 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 921.00 | 241 648.00 | 275 272.00 | 516 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291 513.00 | | 1 291 513.00 | 1 291 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 621.00 | 523 473.00 | 2 151 148.00 | 2 674 621.00 |
BT Marchandises | 7 808 345.00 | 481 862.00 | 7 326 483.00 | 7 808 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 427.00 | | 313 427.00 | 313 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 957.00 | 1 781 427.00 | 1 738 530.00 | 3 519 957.00 |
BZ Autres créances | 8 018 522.00 | 363 000.00 | 7 655 522.00 | 8 018 522.00 |
CF Disponibilités | 536 887.00 | | 536 887.00 | 536 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 651.00 | | 349 651.00 | 349 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 546 790.00 | 2 626 289.00 | 17 920 501.00 | 20 546 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 221 411.00 | 3 149 762.00 | 20 071 649.00 | 23 221 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 329 762.00 | | | 2 329 762.00 |
CU Autres participations | 3 170.00 | 3 000.00 | 170.00 | 3 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 290.00 | 238 290.00 | | 238 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099 782.00 | 1 099 782.00 | | 1 099 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
DG Autres réserves | 1 663 366.00 | 1 035 456.00 | | 1 663 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 669.00 | 627 910.00 | | 654 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 936.00 | 3 025 267.00 | | 3 679 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 169 256.00 | 5 984 624.00 | | 10 169 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 6 547.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 580.00 | 8 080 036.00 | | 4 763 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 270.00 | 674 182.00 | | 980 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 349 758.00 | 256 941.00 | | 349 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 888.00 | 10 519.00 | | 117 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 391 713.00 | 15 012 849.00 | | 16 391 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 071 649.00 | 18 038 116.00 | | 20 071 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 211 657.00 | 10 086 927.00 | | 12 211 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 756 159.00 | 3 129.00 | | 4 756 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 937 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 295 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 232 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 805 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 214 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 914 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -509 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833 133.00 | |
GE Autres charges | | | 19 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 899 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 5 200.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 58 360.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 53 829.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138.00 | 4 850.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 58 679.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317.00 | -319.00 | | 3 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 593.00 | -12 681.00 | | 237 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 851 061.00 | 33 182 230.00 | | 22 851 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 196 392.00 | 32 554 321.00 | | 22 196 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 669.00 | 627 910.00 | | 654 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 443.00 | 56 459.00 | | 19 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 236.00 | | 614 083.00 | 2 114 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 189.00 | 1 294 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 698.00 | 2 674 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 400.00 | 687 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 109.00 | 692 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 505.00 | | 140 653.00 | 557 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 956.00 | | 121 334.00 | 593 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 775.00 | | 352 096.00 | 962 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 499.00 | 67 156.00 | 6 182.00 | 459 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 160.00 | 22 870.00 | | 145 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 339.00 | 44 286.00 | 6 182.00 | 314 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 580.00 | 4 763 580.00 | | 4 763 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 270.00 | 980 270.00 | | 980 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 818.00 | 349 818.00 | | 349 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291 513.00 | | 1 291 513.00 | 1 291 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 519 957.00 | 1 190 195.00 | 2 329 762.00 | 3 519 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 756 159.00 | 4 756 159.00 | | 4 756 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 413 097.00 | 1 233 040.00 | 4 180 056.00 | 5 413 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 894.00 | | | 567 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018 522.00 | 8 018 522.00 | | 8 018 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 651.00 | 349 651.00 | | 349 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 179 643.00 | 9 558 368.00 | 3 621 275.00 | 13 179 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 391 713.00 | 12 211 657.00 | 4 180 056.00 | 16 391 713.00 |