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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 460.00 | 140 651.00 | 192 809.00 | 333 460.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 045.00 | 4 509.00 | 25 536.00 | 30 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 302.00 | 102 401.00 | 44 902.00 | 147 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 341.00 | 211 938.00 | 214 402.00 | 426 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 959 605.00 | | 959 605.00 | 959 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 236.00 | 462 499.00 | 1 651 737.00 | 2 114 236.00 |
BT Marchandises | 5 893 723.00 | 376 581.00 | 5 517 141.00 | 5 893 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 426.00 | 1 482 520.00 | 1 435 906.00 | 2 918 426.00 |
BZ Autres créances | 7 274 916.00 | 363 000.00 | 6 911 916.00 | 7 274 916.00 |
CF Disponibilités | 1 813 339.00 | | 1 813 339.00 | 1 813 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 488.00 | | 612 488.00 | 612 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 608 481.00 | 2 222 101.00 | 16 386 379.00 | 18 608 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 722 717.00 | 2 684 601.00 | 18 038 116.00 | 20 722 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 084 570.00 | | | 2 084 570.00 |
CU Autres participations | 3 170.00 | 3 000.00 | 170.00 | 3 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 290.00 | 238 290.00 | | 238 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099 782.00 | 1 099 782.00 | | 1 099 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
DG Autres réserves | 1 035 456.00 | 2 025 986.00 | | 1 035 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 910.00 | -990 530.00 | | 627 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 267.00 | 2 397 357.00 | | 3 025 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 984 624.00 | 7 277 015.00 | | 5 984 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547.00 | 2 278.00 | | 6 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080 036.00 | 2 400 992.00 | | 8 080 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 182.00 | 574 413.00 | | 674 182.00 |
EA Autres dettes | 256 941.00 | 350 184.00 | | 256 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 519.00 | 8 587.00 | | 10 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 012 849.00 | 10 613 469.00 | | 15 012 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 038 116.00 | 13 063 987.00 | | 18 038 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 723 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | -229 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 826 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 321 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 077 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 550 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 303 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -493 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100 969.00 | |
GE Autres charges | | | 84 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 442 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 4 596.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 360.00 | 4 596.00 | | 58 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 829.00 | -11.00 | | 53 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850.00 | 4 596.00 | | 4 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 679.00 | 57 745.00 | | 58 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -53 149.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 681.00 | -104 646.00 | | -12 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 182 230.00 | 30 790 513.00 | | 33 182 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 554 321.00 | 31 781 043.00 | | 32 554 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 910.00 | -990 530.00 | | 627 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 459.00 | 104 501.00 | | 56 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 616.00 | | 1 001 145.00 | 1 428 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 781.00 | 962 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 525.00 | 2 114 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 548.00 | 557 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 196.00 | 593 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 918.00 | | 233 134.00 | 398 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 381.00 | | 115 771.00 | 513 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 317.00 | | 652 239.00 | 516 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 600.00 | 126 335.00 | 27 436.00 | 360 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 553.00 | 52 607.00 | | 92 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 047.00 | 73 728.00 | 27 436.00 | 268 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080 036.00 | 8 080 036.00 | | 8 080 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 182.00 | 674 182.00 | | 674 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 941.00 | 256 941.00 | | 256 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959 605.00 | | 959 605.00 | 959 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 426.00 | 833 856.00 | 2 084 570.00 | 2 918 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 981 495.00 | 1 055 573.00 | 4 885 922.00 | 5 981 495.00 |
VI Groupe et associés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 314.00 | | | 1 283 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274 916.00 | 7 274 916.00 | | 7 274 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 488.00 | 612 488.00 | | 612 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 765 435.00 | 8 721 259.00 | 3 044 176.00 | 11 765 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 012 849.00 | 10 086 927.00 | 4 885 922.00 | 15 012 849.00 |