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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 720.00 | 91 484.00 | 37 236.00 | 128 720.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 198.00 | 1 069.00 | 75 128.00 | 76 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 379.00 | 85 662.00 | 22 717.00 | 108 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 240.00 | 182 384.00 | 214 856.00 | 397 240.00 |
AX Avances et acomptes | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 147.00 | | 513 147.00 | 513 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 616.00 | 363 600.00 | 1 065 016.00 | 1 428 616.00 |
BT Marchandises | 4 590 276.00 | 250 789.00 | 4 339 487.00 | 4 590 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 007.00 | 883 100.00 | 3 185 907.00 | 4 069 007.00 |
BZ Autres créances | 3 359 399.00 | 332 000.00 | 3 027 399.00 | 3 359 399.00 |
CF Disponibilités | 1 080 877.00 | | 1 080 877.00 | 1 080 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 722.00 | | 267 722.00 | 267 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 464 860.00 | 1 465 889.00 | 11 998 971.00 | 13 464 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 893 476.00 | 1 829 489.00 | 13 063 987.00 | 14 893 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 055 781.00 | | | 2 055 781.00 |
CU Autres participations | 3 170.00 | 3 000.00 | 170.00 | 3 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 290.00 | 238 290.00 | | 238 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099 782.00 | 1 099 782.00 | | 1 099 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
DG Autres réserves | 2 025 986.00 | 1 662 248.00 | | 2 025 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 530.00 | 363 739.00 | | -990 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 357.00 | 3 387 887.00 | | 2 397 357.00 |
DP Provisions pour risques | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 277 015.00 | 1 514 575.00 | | 7 277 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 14 504.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 992.00 | 6 393 090.00 | | 2 400 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 413.00 | 694 632.00 | | 574 413.00 |
EA Autres dettes | 350 184.00 | 199 966.00 | | 350 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 587.00 | 119 300.00 | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 613 469.00 | 8 936 066.00 | | 10 613 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 063 987.00 | 12 323 954.00 | | 13 063 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 578 225.00 | | | 7 578 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116.00 | 5 391.00 | | 3 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 293 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 660 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 954 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 743 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 651 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -277 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 197 113.00 | |
GE Autres charges | | | 437 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 762 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 596.00 | 55 600.00 | | 4 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | 55 600.00 | | 4 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11.00 | 10 362.00 | | -11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 596.00 | 122 113.00 | | 4 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 745.00 | 132 476.00 | | 57 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 149.00 | -76 876.00 | | -53 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 646.00 | 142 463.00 | | -104 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 790 513.00 | 30 873 927.00 | | 30 790 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 781 043.00 | 30 510 188.00 | | 31 781 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 530.00 | 363 739.00 | | -990 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 501.00 | 89 592.00 | | 104 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 390.00 | | 451 822.00 | 981 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 596.00 | 516 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 596.00 | 1 428 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 602.00 | | 138 315.00 | 260 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 306.00 | | 77 074.00 | 436 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 481.00 | | 236 432.00 | 284 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 642.00 | 114 958.00 | | 245 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 690.00 | 51 863.00 | | 40 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 952.00 | 63 095.00 | | 204 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 992.00 | 2 400 992.00 | | 2 400 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 413.00 | 574 413.00 | | 574 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 184.00 | 350 184.00 | | 350 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 147.00 | | 513 147.00 | 513 147.00 |
UX Autres créances clients | 4 069 007.00 | 2 109 367.00 | 1 959 640.00 | 4 069 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 273 899.00 | 4 238 655.00 | 2 915 244.00 | 7 273 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112 368.00 | | | 6 112 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 992.00 | | | 362 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359 399.00 | 3 263 258.00 | 96 141.00 | 3 359 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 722.00 | 267 722.00 | | 267 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 209 275.00 | 5 640 347.00 | 2 568 929.00 | 8 209 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 613 469.00 | 7 578 225.00 | 2 915 244.00 | 10 613 469.00 |