| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 113.00 | 22 465.00 | 3 647.00 | 26 113.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 323.00 | 62 397.00 | 10 926.00 | 73 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 348.00 | 172 414.00 | 111 934.00 | 284 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 730.00 | | 139 730.00 | 139 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 684.00 | 257 276.00 | 401 408.00 | 658 684.00 |
BT Marchandises | 3 228 572.00 | | 3 228 572.00 | 3 228 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 404.00 | 445 107.00 | 3 540 297.00 | 3 985 404.00 |
BZ Autres créances | 257 487.00 | | 257 487.00 | 257 487.00 |
CF Disponibilités | 1 813 755.00 | | 1 813 755.00 | 1 813 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 387 328.00 | 445 107.00 | 8 942 220.00 | 9 387 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 011.00 | 702 383.00 | 9 343 628.00 | 10 046 011.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 290.00 | 238 290.00 | | 238 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099 782.00 | 1 099 782.00 | | 1 099 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
DG Autres réserves | 1 118 763.00 | 604 975.00 | | 1 118 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 485.00 | 513 788.00 | | 543 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 149.00 | 2 480 663.00 | | 3 024 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 316.00 | 1 148 986.00 | | 1 832 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 385.00 | 2 654.00 | | 10 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 772.00 | 5 088 485.00 | | 3 819 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 825.00 | 631 900.00 | | 596 825.00 |
EA Autres dettes | 60 181.00 | 13 874.00 | | 60 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 319 479.00 | 6 901 424.00 | | 6 319 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 628.00 | 9 382 088.00 | | 9 343 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 787 032.00 | 2 860 457.00 | 27 647 490.00 | 24 787 032.00 |
FG Production vendue services | 499 214.00 | | 499 214.00 | 499 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 286 246.00 | 2 860 457.00 | 28 146 703.00 | 25 286 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 375 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 533 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 735.00 | |
GE Autres charges | | | 93 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 553 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | 1 691.00 | | 3 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 739.00 | 6 360.00 | | 17 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 8 071.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | -8 071.00 | | -3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 618.00 | 255 744.00 | | 241 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 393 018.00 | 23 483 098.00 | | 28 393 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 849 533.00 | 22 969 310.00 | | 27 849 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 485.00 | 513 788.00 | | 543 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 832.00 | 33 700.00 | | 67 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 735.00 | | 159 055.00 | 533 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 139 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 106.00 | 658 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 161 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 918.00 | 357 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 217.00 | | 2 396.00 | 160 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 842.00 | | 42 748.00 | 346 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | 113 911.00 | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 997.00 | 61 958.00 | 15 679.00 | 210 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 988.00 | 4 977.00 | 1 500.00 | 18 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 009.00 | 56 981.00 | 14 179.00 | 192 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
6T Sur comptes clients | 259 180.00 | 235 735.00 | 49 808.00 | 259 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 354.00 | 235 735.00 | 115 982.00 | 325 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 354.00 | 235 735.00 | 115 982.00 | 325 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 735.00 | 115 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 772.00 | 3 819 772.00 | | 3 819 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 274.00 | 157 274.00 | | 157 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 604.00 | 130 604.00 | | 130 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 071.00 | | | 3 042 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943 333.00 | | | 943 333.00 |
VB T. V. A. | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 545.00 | 384 992.00 | 1 226 553.00 | 1 826 545.00 |
VI Groupe et associés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 047.00 | | | 516 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
VP Divers | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 607.00 | | | 126 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 731.00 | 3 401 668.00 | 1 083 063.00 | 4 484 731.00 |
VW T.V.A. | 253 408.00 | 253 408.00 | | 253 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 479.00 | 4 877 927.00 | 1 226 553.00 | 6 319 479.00 |