| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 205.00 | 2 451.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 343 731.00 | | 4 343 731.00 | 4 343 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BZ Autres créances | 2 777 554.00 | | 2 777 554.00 | 2 777 554.00 |
CF Disponibilités | 933 340.00 | | 933 340.00 | 933 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 160.00 | | 3 726 160.00 | 3 726 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 891.00 | | 8 069 891.00 | 8 069 891.00 |
CU Autres participations | 4 343 731.00 | | 4 343 731.00 | 4 343 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DH Report à nouveau | -45 157.00 | | | -45 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 150.00 | -45 157.00 | | -119 150.00 |
DK Provisions réglementées | 204 095.00 | 102 187.00 | | 204 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 554.00 | 3 258 796.00 | | 3 241 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762 956.00 | 4 760 311.00 | | 4 762 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 313.00 | 52 065.00 | | 18 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 056.00 | 30 071.00 | | 47 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
EA Autres dettes | | 18 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 337.00 | 4 860 547.00 | | 4 828 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 891.00 | 8 119 343.00 | | 8 069 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 908.00 | 102 043.00 | | 101 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 908.00 | 102 043.00 | | 101 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 908.00 | -102 043.00 | | -101 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 750.00 | 257 272.00 | | 203 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 901.00 | 302 429.00 | | 322 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 150.00 | -45 157.00 | | -119 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 398.00 | | 137 673.00 | 4 206 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 4 343 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 4 343 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206 398.00 | | 137 673.00 | 4 206 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 187.00 | 101 908.00 | | 102 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 187.00 | 101 908.00 | | 102 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 774 413.00 | | | 2 774 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 4 762 956.00 | 4 762 956.00 | | 4 762 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 821.00 | 2 792 821.00 | | 2 792 821.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 337.00 | 4 828 337.00 | | 4 828 337.00 |