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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 588.00 | 6 053.00 | 1 535.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245 381.00 | 280 025.00 | 5 965 356.00 | 6 245 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
BZ Autres créances | 2 799 182.00 | | 2 799 182.00 | 2 799 182.00 |
CF Disponibilités | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 909.00 | | 2 999 909.00 | 2 999 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 245 290.00 | 280 025.00 | 8 965 265.00 | 9 245 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 769 272.00 | | | 2 769 272.00 |
CU Autres participations | 6 237 793.00 | 273 972.00 | 5 963 821.00 | 6 237 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DH Report à nouveau | -922 490.00 | -843 535.00 | | -922 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 052.00 | -78 955.00 | | -303 052.00 |
DK Provisions réglementées | 509 540.00 | 509 540.00 | | 509 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 764.00 | 2 788 816.00 | | 2 485 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190 514.00 | 6 098 148.00 | | 6 190 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 264.00 | 84 213.00 | | 140 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 157.00 | 136 524.00 | | 112 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 1 764.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 479 500.00 | 6 354 978.00 | | 6 479 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 265.00 | 9 143 794.00 | | 8 965 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 986.00 | 335 560.00 | | 288 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 499.00 | | 276 499.00 | 276 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 499.00 | | 276 499.00 | 276 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 138.00 | 534 462.00 | | 392 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 190.00 | 613 417.00 | | 695 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 052.00 | -78 955.00 | | -303 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 483.00 | | 1 898.00 | 6 243 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 245 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | 1 898.00 | 5 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237 793.00 | | | 6 237 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 690.00 | 363.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 363.00 | | 5 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 26 502.00 | 247 470.00 | | 26 502.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 540.00 | | | 509 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 502.00 | 247 470.00 | | 26 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 042.00 | 247 470.00 | | 536 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 247 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VB T. V. A. | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 769 272.00 | | 2 769 272.00 | 2 769 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 190 514.00 | | | 6 190 514.00 |
VP Divers | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 869.00 | 134 597.00 | 2 769 272.00 | 2 903 869.00 |
VW T.V.A. | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 479 500.00 | 288 986.00 | | 6 479 500.00 |