| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 588.00 | 6 686.00 | 903.00 | 7 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 461.00 | 280 658.00 | 5 965 803.00 | 6 246 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BZ Autres créances | 12 996 311.00 | 22 925.00 | 12 973 386.00 | 12 996 311.00 |
CF Disponibilités | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 080 886.00 | 22 925.00 | 13 057 961.00 | 13 080 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 327 347.00 | 303 583.00 | 19 023 764.00 | 19 327 347.00 |
CU Autres participations | 6 237 793.00 | 273 972.00 | 5 963 821.00 | 6 237 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 542.00 | -922 490.00 | | -1 225 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 729.00 | -303 052.00 | | -155 729.00 |
DK Provisions réglementées | 509 540.00 | 509 540.00 | | 509 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 036.00 | 2 485 764.00 | | 2 330 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 532 747.00 | 6 190 514.00 | | 16 532 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 627.00 | 140 264.00 | | 81 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 352.00 | 112 157.00 | | 42 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 2 266.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 693 729.00 | 6 479 500.00 | | 16 693 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 023 764.00 | 8 965 265.00 | | 19 023 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 982.00 | 288 986.00 | | 160 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 761.00 | 392 138.00 | | 355 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 490.00 | 695 190.00 | | 511 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 729.00 | -303 052.00 | | -155 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 245 381.00 | | 1 080.00 | 6 245 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 246 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237 793.00 | | 1 080.00 | 6 237 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 053.00 | 633.00 | 6 686.00 | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053.00 | 633.00 | 6 686.00 | 6 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 540.00 | | | 509 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 972.00 | 22 925.00 | | 273 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 512.00 | 22 925.00 | | 783 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VB T. V. A. | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VC Groupe et associés | 12 950 145.00 | | 12 950 145.00 | 12 950 145.00 |
VI Groupe et associés | 16 532 747.00 | | | 16 532 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 053 036.00 | 101 812.00 | 12 951 225.00 | 13 053 036.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 693 729.00 | 160 982.00 | | 16 693 729.00 |