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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 483.00 | 32 192.00 | 6 211 291.00 | 6 243 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 496.00 | | 161 496.00 | 161 496.00 |
BZ Autres créances | 2 556 506.00 | | 2 556 506.00 | 2 556 506.00 |
CF Disponibilités | 188 758.00 | | 188 758.00 | 188 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 303.00 | | 2 929 303.00 | 2 929 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 786.00 | 32 192.00 | 9 140 594.00 | 9 172 786.00 |
CU Autres participations | 6 237 793.00 | 26 502.00 | 6 211 291.00 | 6 237 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DH Report à nouveau | -843 535.00 | -644 528.00 | | -843 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 955.00 | -199 006.00 | | -78 955.00 |
DK Provisions réglementées | 509 540.00 | 509 540.00 | | 509 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 816.00 | 2 867 772.00 | | 2 788 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 121.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098 148.00 | 6 184 018.00 | | 6 098 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 413.00 | 47 105.00 | | 81 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 124.00 | 196 656.00 | | 136 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 300.00 | 29 498.00 | | 34 300.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 1 738.00 | | 1 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 351 778.00 | 6 460 508.00 | | 6 351 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 594.00 | 9 328 280.00 | | 9 140 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 360.00 | 6 460 508.00 | | 332 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 821.00 | | 370 821.00 | 370 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 821.00 | | 370 821.00 | 370 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 062.00 | 527 862.00 | | 532 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 017.00 | 726 868.00 | | 611 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 955.00 | -199 006.00 | | -78 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 728.00 | | 132 754.00 | 6 110 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 243 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105 039.00 | | 132 754.00 | 6 105 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001.00 | 1 688.00 | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | 1 688.00 | | 4 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 540.00 | | | 509 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 775.00 | 13 000.00 | 18 273.00 | 31 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 315.00 | 13 000.00 | 18 273.00 | 541 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | 18 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 161 496.00 | 161 496.00 | | 161 496.00 |
VB T. V. A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VC Groupe et associés | 2 543 027.00 | 33 191.00 | 2 509 836.00 | 2 543 027.00 |
VI Groupe et associés | 6 098 148.00 | 78 730.00 | 6 019 418.00 | 6 098 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 502.00 | 230 666.00 | 2 509 836.00 | 2 740 502.00 |
VW T.V.A. | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 778.00 | 332 360.00 | 6 019 418.00 | 6 351 778.00 |