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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 690.00 | 4 001.00 | 1 688.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 728.00 | 17 503.00 | 6 093 225.00 | 6 110 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 506.00 | | 150 506.00 | 150 506.00 |
BZ Autres créances | 2 989 257.00 | 18 273.00 | 2 970 984.00 | 2 989 257.00 |
CF Disponibilités | 107 053.00 | | 107 053.00 | 107 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 328.00 | 18 273.00 | 3 235 055.00 | 3 253 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 056.00 | 35 776.00 | 9 328 280.00 | 9 364 056.00 |
CU Autres participations | 6 105 039.00 | 13 502.00 | 6 091 537.00 | 6 105 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DH Report à nouveau | -644 528.00 | -405 844.00 | | -644 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 006.00 | -238 684.00 | | -199 006.00 |
DK Provisions réglementées | 509 540.00 | 407 911.00 | | 509 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 772.00 | 2 965 149.00 | | 2 867 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184 018.00 | 5 650 430.00 | | 6 184 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 105.00 | 16 373.00 | | 47 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 656.00 | 132 246.00 | | 196 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 121.00 | | 1 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 508.00 | 5 828 669.00 | | 6 460 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 280.00 | 8 793 818.00 | | 9 328 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 508.00 | 5 828 669.00 | | 6 460 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 565.00 | | 404 565.00 | 404 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 565.00 | | 404 565.00 | 404 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 629.00 | 101 908.00 | | 101 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 629.00 | 101 908.00 | | 101 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 629.00 | -101 908.00 | | -101 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 862.00 | 412 181.00 | | 527 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 868.00 | 650 865.00 | | 726 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 006.00 | -238 684.00 | | -199 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 105 428.00 | | 5 300.00 | 6 105 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 110 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099 739.00 | | 5 300.00 | 6 099 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 1 900.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 1 900.00 | | 2 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 911.00 | 101 629.00 | | 407 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 18 273.00 | 29 498.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 911.00 | 119 902.00 | 29 498.00 | 450 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 273.00 | 29 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 150 506.00 | 150 506.00 | | 150 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 977 651.00 | 2 977 651.00 | | 2 977 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 184 018.00 | 6 184 018.00 | | 6 184 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 195.00 | 3 143 195.00 | | 3 143 195.00 |
VW T.V.A. | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 508.00 | 6 460 508.00 | | 6 460 508.00 |